Individuelle Fondshüllen
Individuelle Fondshüllen-Lösungen bei IQAM Invest
IQAM Invest verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption maßgeschneiderter Lösungen für institutionelle und private Anlegende. Unsere Expertinnen und Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um individuelle Fondskonzepte zu entwickeln, die Sie bei der Erreichung Ihrer spezifischen Anlageziele optimal unterstützen. Mit unserem umfassenden Know-how und persönlichem Service bieten wir Ihnen die Flexibilität und Sicherheit, die Sie für Ihre Investments benötigen.
Fondshüllen sind maßgeschneiderte rechtliche Strukturen, die es Anlegern ermöglichen, verschiedene Investmentstrategien unter einer einheitlichen und flexiblen Lösung als Sondervermögen sicher zu organisieren. Gleichzeitig bieten Fondshüllen Anlegern eine effiziente und transparente Verwaltung ihres Portfolios.
Die Fondsadministration ist ein wichtiger Teil unserer Dienstleistungen. Aufgrund unserer Expertise können wir rasch kundenindividuelle Fondshüllen zur Verfügung stellen. Neben der Implementierung der spezifischen Kundenwünsche und der entsprechend angepassten Fondsstruktur, kümmern wir uns zuverlässig etwa um das Onboarding externer Asset Manager, das Risikomanagement sowie das laufende Reporting.
Warum Fondshüllen?
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01
Ein einziges Wertpapier mit täglicher Fondspreisbewertung
Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Investments durch die Bündelung aller Wertpapiere in einer Fondshülle. Alle Transaktionen und Bewertungen spiegeln sich in einem einzigen Wertpapier wider, was für bessere Übersicht und Effizienz sorgt.
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02
Maßgeschneidertes und detailliertes Reporting
Erhalten Sie monatliche Berichte zu Ihrem Fonds mit einer detaillierten und transparenten Darstellung aller Fondsbestandteile. Neben den aktuellen Ertrags- und Risikokennzahlen werden hier beispielsweise umfangreiche Informationen zu Marktentwicklung, Asset Allocation, Anleihen- und Aktienkennzahlen sowie zu Ratings und Währungen dargestellt. Wesentlich ist, dass Sie stets den Überblick behalten und fundierte Entscheidungen treffen können.
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03
Sicherheit und Rechenschaftspflicht
Profitieren Sie von hoher Sicherheit durch die rechtliche Struktur des Sondervermögens. Zusätzlich wird Ihr Fonds jährlich von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Dieser erstellt auch einen mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Rechenschaftsbericht.
IQAM Invest – Ihr Partner für innovative Fondslösungen und nachhaltigen Investmenterfolg
Die Fondsstrukturierung, also die Errichtung der Dokumente zum Fonds, umfasst die Erstellung von Fondsbestimmungen und Verträgen zwischen Kunde, Verwaltungsgesellschaft, Depotbank und Manager. Die Abstimmung der verschiedenen involvierten Parteien verlangt ein erfahrenes und professionelles Handeln.
Risikomanagement ist ein Herzstück der IQAM Invest. Neben der täglichen Überprüfung der rechtlichen und vertraglichen Vorgaben, überprüft das Risikomanagement auch die Einhaltung der definierten Ertrags- und Risikoparameter. Zudem bietet IQAM Invest umfangreiche Risikoreports, die wissenschaftlich stets „State of the Art“ sind.
Darüber hinaus bietet IQAM Invest neben einem Standard-Reporting kundenindividuelle Reportings. Selbstverständlich können auch Factsheets erstellt und die Periodizität definiert werden. In all diesen Reports sind etwa Marktdaten, die detaillierte Fondszusammensetzung, Performance- und Risikokennzahlen gegenüber Benchmark und Peergroups sowie Transaktionslisten enthalten.
Kurz zusammengefasst bieten wir Ihnen:
- State of the Art-Risikomanagement
- maßgeschneidertes und detailliertes Reporting
- einen Relationship Manager als Ansprechperson für alle Belange (Single Point of Entry)
